SOBRE O CURSO

Conceituar a estrutura de funcionamento dos mercados derivativos, demonstrando como são negociados esses produtos na B3, e a estruturação de suas operações através de exemplos práticos.

PERÍODO

Período: 27/10 - Sábado

Horário: das 8h30 às 18h30

Local: Vale do Anhangabaú, 350 - 8º andar - Centro - São Paulo - SP

Participantes

Profissionais das áreas financeiras e de operações de corretoras, distribuidoras, bancos, fundações, seguradoras, executivos financeiros e demais instituições, investidores e universitários.

Instrutor

Roberto Paulino Sevalli - Economista, com Especialização nas Áreas de Renda Fixa e Derivativos, Assessor Financeiro e Professor.

Apoio de Divulgação

Portal Acionista e Revista Capital Aberto

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos Básicos

2. Participantes dos Mercados de Derivativos

3. Tipos de Negócios

4. Tipos de Mercados de Derivativos

– Swap / Opções / Termo / Futuros

5. Contratos de Derivativos Financeiros da BM&FBOVESPA.

6. Mercados: Balcão e Bolsa

7. Estrutura Operacional do Segmento BM&F

8. Tipos de Ordens

9. Contratos, Negociações e Posições em Aberto

10. Liquidação das Operações com Derivativos

11. Principais Especificações dos Contratos

12. Ajuste Diário

13. Margem de Garantia

14. Formação dos Preços Futuros

15. Derivativos Agropecuários da BM&FBOVESPA

16. CPR

17. Operações Ex-Pit

18. Derivativos Financeiros da BM&FBOVESPA

19. Mercado Futuro de Taxa de Juros

20. Mercado Futuro de Câmbio

– Contrato de Dólar Futuro – Taxa Comercial

21. Mercado Futuro de Cupom Cambial

– Mercado Futuro de Cupom Cambial DDI

22. Mercado Futuro de Índices

– Contrato de Índices Futuro Ibovespa
– Operações sobre futuros de Índices de Ações

23. FRA