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31/07/2010 |
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CIRCULANTE |
17.198.869,56 |
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DISPONIBILIDADES
|
104.167,99 |
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APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ |
301.700,51 |
|
Aplicações em Operações Compromissadas |
301.700,51 |
|
TVM E INSTRUM. FINANCEIRAS DERIVATIVOS |
14.680.235,31 |
|
Carteira Própria |
6.140.732,18 |
|
Instrumentos Financeiros Derivativos |
2.939.429,00 |
|
Vinculados à Prestação de Garantias |
5.600.074,13 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
244.626,54 |
|
Financiam de Títulos e Valores Mobil. |
244.626,54 |
|
OUTROS CRÉDITOS
|
1.868.139,21 |
|
Rendas a Receber
|
58.623,68 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
|
1.615.504,81 |
|
Diversos
|
194.010,72 |
|
NÃO-CIRCULANTE |
2.510.501,02 |
|
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
6.240,54 |
|
Títulos e Valores Mobiliários |
6.240,54 |
|
INVESTIMENTOS |
2.112.462,32 |
|
Outros Investimentos |
2.112.462,32 |
|
IMOBILIZADO DE USO |
391.798,16 |
|
Imóveis de Uso |
282.045,42 |
|
Outros |
1.170.533,86 |
|
(Depreciações Acumuladas) |
-1.060.781,12 |
|
|
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31/07/2010 |
|
CIRCULANTE |
6.098.564,40 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
6.098.564,40 |
|
Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem. |
964,49 |
|
Fiscais e Previdenciárias |
197.410,08 |
|
Negociação e Intermediação de
Valores |
4.932.424,13 |
|
Diversas |
967.765,70 |
|
NÃO-CIRCULANTE |
973.863,54 |
|
Diversos |
973.863,54 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
|
12.667.495,16 |
|
Capital |
|
|
De Domiciliados no País |
5.377.800,01 |
|
Reservas de Lucros |
5.627.055,95 |
|
Ajuste ao Valor de Merc. -TVM |
1.662.639,20 |
|
CONTAS DE RESULTADO
|
(30.552,52) |
|
Receitas Operacionais |
550.979,40 |
|
Receitas Não Operacionais |
- |
|
(Despesas Operacionais) |
(581.531,92) |
|
(Imposto de Renda) |
0,00 |
|
(Contribuição Social) |
0,00 |
|
